棋牌游戏- 棋牌游戏平台- APP下载博道基金管理有限公司关于博道盛享品质成长混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
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(1)基金管理人直销柜台首次申购的最低金额为单笔100,000.00元,追加申购的最低金额为单笔10,000.00元;已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金(包括本基金)记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。通过基金管理人网上直销交易平台办理基金申购业务的不受直销柜台单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔1.00元。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他销售机构接受申购申请的最低金额为单笔1.00元,如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于1.00元,以该销售机构的规定为准(以上金额均含申购费)。
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,对持有期少于30天(不含)的基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;对持有期在30天以上(含)且少于90天(不含)的基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产;对持有期在90天以上(含)且少于180天(不含)的基金份额持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产;对持有期在180天以上(含)的基金份额持有人所收取赎回费用总额的25%计入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
例一:某投资者将其持有的博道盛享品质成长混合10,000.00份转换为博道启航混合型证券投资基金A类基金份额(以下简称“博道启航混合A”),博道盛享品质成长混合持有期限为30天,适用赎回费率为0.50%。假设转换申请受理当日博道盛享品质成长混合的基金份额净值为1.0280元,博道启航混合A的基金份额净值为1.0310元。博道盛享品质成长混合对应的申购费率为1.50%,博道启航混合A对应的申购费率为1.50%,适用的转出与转入基金的申购补差费率为0,则:
例二:某投资者将其持有的博道中证500指数增强型证券投资基金A类基金份额(以下简称“博道中证500增强A”)10,000.00份转换为博道盛享品质成长混合,博道中证500增强A持有期限为30天,适用赎回费率为0.50%。假设转换申请受理当日博道中证500增强A的基金份额净值为1.0280元,博道盛享品质成长混合的基金份额净值为1.0310元。博道中证500增强A对应的申购费率为1.20%,博道盛享品质成长混合对应的申购费率为1.50%,适用的转出与转入基金的申购补差费率为0.30%,则:
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;但在转出申请得到部分确认的情况下,未确认部分的转出申请将自动予以撤销,不再视为下一开放日的基金转换申请。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的产品资料概要、招募说明书和基金合同,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。本公告的解释权归本公司所有。


