棋牌游戏- 棋牌游戏平台- APP下载关于南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)合同终止及剩余财产分配的公告

2025-12-15

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棋牌游戏- 棋牌游戏平台- 棋牌游戏APP下载关于南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同终止及剩余财产分配的公告

  根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定,本基金应分配剩余财产共计人民币14,532,800.34元,其中A类基金份额应分配剩余财产共计人民币10,218,882.36元,C类基金份额应分配剩余财产共计人民币4,313,917.98元,以本基金进入清算期的各类别基金份额总额为基准,本次每单位A类基金份额可分配的剩余财产为1.1718元(计算结果精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入),每单位C类基金份额可分配的剩余财产为1.1552元(计算结果精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入)。本次清算以现金方式进行分配,分配过程中产生的尾差亦将分配给基金份额持有人,基金份额持有人具体分配的到的金额以登记机构确认结果为准。上述资金将于2025年12月19日自本基金托管账户划出。

  截至2025年12月11日上海证券交易所午间收盘,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:标普ETF;标普500ETF南方,交易代码:513650,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。现特向投资者提示如下:

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

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